交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230202 23国开02 4 1.12% 538,396.12
2 250413 25农发13 15 0.74% 357,374.84
3 250206 25国开06 58 0.71% 341,670.95
4 240314 24进出14 45 0.64% 307,788.55
5 240413 24农发13 15 0.62% 300,660.06
6 112521115 25渤海银行CD115 10 0.62% 298,632.59
7 250403 25农发03 8 0.56% 272,396.00
8 160405 16农发05 2 0.48% 230,081.18
9 240431 24农发31 24 0.45% 219,245.49
10 112521136 25渤海银行CD136 4 0.41% 199,872.40
11 112598874 25江苏江南农村商业银行CD045 4 0.41% 199,204.99
12 112521110 25渤海银行CD110 12 0.41% 199,143.54
13 112594854 25东莞农村商业银行CD044 12 0.41% 198,957.06
14 220402 22农发02 10 0.41% 197,974.09
15 250210 25国开10 18 0.40% 194,623.17
16 112581439 25青岛农商行CD111 4 0.37% 178,805.57
17 112515133 25民生银行CD133 4 0.33% 159,495.66
18 220313 22进出13 15 0.29% 141,285.26
19 198362 22贵州52 2 0.29% 141,167.75
20 112514047 25江苏银行CD047 4 0.29% 139,407.40
21 112521316 25渤海银行CD316 4 0.28% 137,071.85
22 092318004 23农发清发04 7 0.28% 134,499.15
23 2220078 22杭州银行债02 2 0.27% 132,274.98
24 2220074 22宁波银行04 2 0.24% 116,054.78
25 019773 25国债08 65 0.24% 115,551.96
26 232400014 24民生银行二级资本债01 23 0.24% 115,447.02
27 220407 22农发07 4 0.24% 113,971.51
28 240203 24国开03 6 0.21% 103,142.60
29 019766 25国债01 82 0.21% 102,995.78
30 112415386 24民生银行CD386 4 0.21% 99,810.11
31 112519189 25恒丰银行CD189 3 0.21% 99,593.21
32 250201 25国开01 10 0.20% 97,686.44
33 250304 25进出04 14 0.19% 93,761.61
34 250431 25农发31 28 0.19% 90,053.51
35 160213 16国开13 2 0.19% 89,433.68
36 112598922 25桂林银行CD096 4 0.17% 79,660.40
37 112504030 25中国银行CD030 3 0.16% 79,065.30
38 230413 23农发13 4 0.15% 74,647.15
39 102382914 23汇金MTN006A 8 0.15% 70,509.50
40 230305 23进出05 2 0.14% 68,978.93
41 230203 23国开03 4 0.13% 60,474.92
42 250306 25进出06 2 0.12% 60,093.86
43 112582952 25武汉农商行CD033 4 0.12% 59,517.72
44 112583050 25兰州银行CD062 4 0.12% 59,512.17
45 112504063 25中国银行CD063 5 0.12% 59,043.70
46 250411 25农发11 15 0.12% 58,533.01
47 112598424 25天津农村商业银行CD027 4 0.12% 57,785.40
48 232480008 24中行二级资本债02A 16 0.12% 57,585.18
49 2420016 24北京银行02 2 0.12% 56,880.24
50 160408 16农发08 3 0.12% 56,497.39
51 250208 25国开08 2 0.12% 55,627.10
52 2128028 21邮储银行二级01 8 0.11% 55,011.99
53 232400013 24渤海银行二级资本债01 12 0.11% 52,989.84
54 09240203 24国开清发03 4 0.11% 52,199.17
55 2420009 24江苏银行绿色债02 2 0.11% 51,211.64
56 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.11% 51,116.95
57 2428003 24招商银行三农债 2 0.11% 51,031.74
58 2320041 23南京银行01 4 0.10% 50,509.61
59 112521173 25渤海银行CD173 3 0.10% 49,889.67
60 112582057 25哈尔滨银行CD180 7 0.10% 49,847.78
61 112597280 25四川银行CD071 3 0.10% 49,846.86
62 112582233 25深圳前海微众银行CD064 3 0.10% 49,845.92
63 250215 25国开15 21 0.10% 49,829.38
64 220412 22农发12 5 0.10% 49,130.63
65 240303 24进出03 2 0.10% 48,713.85
66 240202 24国开02 5 0.10% 47,198.09
67 240403 24农发03 5 0.09% 44,787.19
68 232400041 24四川银行二级资本债 13 0.09% 44,225.64
69 2228050 22光大银行 8 0.09% 43,005.12
70 250401 25农发01 17 0.09% 42,824.69
71 232580006 25民生银行二级资本债01 9 0.09% 42,104.56
72 180411 18农发11 6 0.09% 41,535.89
73 232380026 23厦门国际二级资本债01 9 0.09% 41,027.97
74 112596724 25厦门国际银行CD046 4 0.08% 39,906.06
75 112597905 25中信百信银行CD011 4 0.08% 39,866.66
76 112403276 24农业银行CD276 4 0.08% 39,859.23
77 112582267 25温州银行CD143 4 0.08% 39,702.41
78 112582492 25绍兴银行CD039 4 0.08% 39,693.21
79 210208 21国开08 5 0.07% 35,469.99
80 212300003 23江苏银行债02 4 0.07% 34,411.06
81 272380004 23农银人寿资本补充债01 7 0.07% 32,767.02
82 240441 24中铁01 6 0.06% 30,938.65
83 102483925 24中广核MTN004(科创票据) 4 0.06% 30,112.01
84 112599718 25兰州银行CD042 3 0.06% 29,979.14
85 232280003 22成都银行二级资本债01 6 0.06% 29,972.47
86 112403273 24农业银行CD273 4 0.06% 29,895.68
87 250205 25国开05 6 0.06% 29,254.70
88 210403 21农发03 13 0.06% 28,728.12
89 102480903 24坪山城投MTN002 5 0.06% 28,678.60
90 012582268 25中建投资SCP006 6 0.06% 28,005.51
91 09250409 25农发清发09 3 0.06% 27,907.60
92 102380363 23港城开发MTN001 6 0.06% 26,764.20
93 2320001 23贵州银行小微债 4 0.05% 24,642.06
94 1880163 18首旅债01 4 0.05% 24,157.27
95 232400032 24成都银行二级资本债02 6 0.05% 23,933.66
96 230208 23国开08 5 0.05% 22,662.34
97 160418 16农发18 4 0.05% 22,591.56
98 232480011 24农行二级资本债02A 8 0.05% 22,342.87
99 232480033 24建行二级资本债02A 6 0.05% 22,130.18
100 012581349 25厦港务SCP002 4 0.05% 22,092.83
101 09250207 25国开清发07 4 0.05% 22,029.30
102 102382871 23江宁国资MTN003 4 0.04% 21,621.38
103 212380010 23华夏银行债03 3 0.04% 21,245.20
104 102282430 22国新控股MTN005(能源保供特别债) 4 0.04% 20,901.27
105 2328023 23浙商银行小微债02 7 0.04% 20,741.46
106 012580203 25广东建工SCP001 4 0.04% 20,258.97
107 072510113 25国泰海通CP001 2 0.04% 20,087.31
108 250421 25农发21 4 0.04% 20,080.35
109 09250202 25国开清发02 3 0.04% 20,064.45
110 102581621 25湘高速MTN005 4 0.04% 20,059.50
111 012581615 25中交建筑SCP003 6 0.04% 20,053.52
112 072510188 25方正证券CP004 6 0.04% 20,028.87
113 243633 25兴业S1 6 0.04% 20,027.57
114 112583185 25柳州银行CD102 4 0.04% 19,974.91
115 112592227 25富邦华一银行CD018 3 0.04% 19,953.02
116 112582287 25宁波银行CD180 2 0.04% 19,939.13
117 102583439 25萧山国资MTN002 4 0.04% 19,909.74
118 230207 23国开07 5 0.04% 19,198.80
119 198815 23安徽105 6 0.04% 18,508.12
120 102101292 21渝高速MTN001 4 0.04% 18,371.88
121 2420019 24徽商银行01 4 0.04% 18,270.20
122 102484200 24河钢集MTN016 8 0.04% 18,086.23
123 232580008 25工行二级资本债02BC 6 0.04% 17,972.70
124 2220029 22温州银行二级02 3 0.04% 16,968.67
125 102381139 23大横琴MTN001 4 0.03% 16,752.75
126 102382221 23眉山发展MTN002(科创票据) 4 0.03% 16,486.10
127 110081 闻泰转债 31 0.03% 16,210.21
128 2520045 25贵州银行绿色债02 6 0.03% 16,030.22
129 118034 晶能转债 40 0.03% 15,094.52
130 102282500 22赣州发展MTN002 3 0.03% 14,419.35
131 102580588 25格力MTN003 4 0.03% 14,168.71
132 102482828 24厦国贸控MTN009 4 0.03% 14,164.18
133 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 4 0.03% 14,050.78
134 042580410 25三门峡CP002 4 0.03% 14,013.25
135 2220071 22苏州银行小微债 7 0.03% 13,319.89
136 250007 25附息国债07 3 0.03% 13,178.33
137 250410 25农发10 3 0.03% 12,769.28
138 110085 通22转债 29 0.03% 12,471.21
139 102380338 23成华棚改MTN001 4 0.03% 12,383.39
140 102400659 24陕西金控MTN001A 4 0.03% 12,287.94
141 102480932 24物产中大MTN001 4 0.03% 12,281.12
142 2128042 21兴业银行二级02 6 0.02% 11,562.06
143 2320015 23宁波银行01 6 0.02% 11,211.84
144 250011 25附息国债11 5 0.02% 10,951.09
145 102380141 23首开MTN001 5 0.02% 10,440.26
146 102383269 23信达地产MTN003 4 0.02% 10,390.85
147 102484890 24吉林高速MTN002 6 0.02% 10,290.85
148 102580033 25云投MTN001 4 0.02% 10,269.66
149 2220080 22厦门国际银行 5 0.02% 10,249.93
150 102581089 25淮北建投MTN002 6 0.02% 10,200.10
151 2128025 21建设银行二级01 4 0.02% 10,195.32
152 102481549 24河钢集MTN005 2 0.02% 10,195.10
153 072510167 25华福证券CP003 2 0.02% 10,016.78
154 012581972 25甬开投SCP002 7 0.02% 10,014.49
155 112581373 25温州银行CD125 5 0.02% 9,977.71
156 112581514 25长沙银行CD202 3 0.02% 9,976.27
157 112503279 25农业银行CD279 2 0.02% 9,975.56
158 112596882 25中信百信银行CD008 2 0.02% 9,974.06
159 2120113 21吉林银行二级 8 0.02% 9,570.56
160 019785 25国债13 25 0.02% 9,318.39
161 127061 美锦转债 27 0.02% 9,107.36
162 113052 兴业转债 22 0.02% 9,068.91
163 012581979 25杭金投SCP005 5 0.02% 9,004.37
164 118030 睿创转债 27 0.02% 8,874.71
165 118031 天23转债 31 0.02% 8,678.49
166 127089 晶澳转债 33 0.02% 8,551.45
167 102383347 23云能投MTN006B 4 0.02% 8,512.90
168 123158 宙邦转债 25 0.02% 8,441.41
169 113042 上银转债 19 0.02% 8,368.64
170 2280289 22建房债02 4 0.02% 8,340.51
171 102383296 23华发实业MTN005 4 0.02% 8,200.70
172 127049 希望转2 22 0.02% 7,762.83
173 123216 科顺转债 29 0.02% 7,399.06
174 102483251 24永川高新MTN003 3 0.01% 7,033.80
175 232580036 25农行二级资本债03B(BC) 2 0.01% 6,945.10
176 127073 天赐转债 26 0.01% 6,839.34
177 123254 亿纬转债 25 0.01% 6,660.02
178 113056 重银转债 18 0.01% 6,600.96
179 123107 温氏转债 19 0.01% 6,446.70
180 127092 运机转债 23 0.01% 6,252.20
181 272380008 23人保集团资本补充债01 4 0.01% 6,248.45
182 2120046 21广州银行二级 4 0.01% 6,187.05
183 102484978 24中银投资MTN002A(BC) 8 0.01% 6,152.61
184 102480733 24格力MTN002 3 0.01% 6,128.70
185 102581773 25黔晟国资MTN001A 4 0.01% 6,034.23
186 132026 G三峡EB2 15 0.01% 5,822.32
187 113666 爱玛转债 26 0.01% 5,564.96
188 118050 航宇转债 20 0.01% 5,182.43
189 113652 伟22转债 31 0.01% 5,018.79
190 072510169 25西部证券CP006 1 0.01% 5,010.58
191 019758 24国债21 28 0.01% 4,991.06
192 127070 大中转债 25 0.01% 4,548.25
193 113623 凤21转债 20 0.01% 4,455.91
194 127037 银轮转债 23 0.01% 4,293.52
195 092280131 22建行二级资本债02A 4 0.01% 4,191.87
196 102481026 24乌经开MTN003 4 0.01% 4,154.33
197 127056 中特转债 10 0.01% 4,134.81
198 102400625 24永川高新MTN001 4 0.01% 4,119.23
199 102484542 24深圳国控MTN001 4 0.01% 4,104.26
200 102480900 24苏国资MTN003 4 0.01% 4,098.44
201 102580893 25云南交投MTN004 7 0.01% 4,093.25
202 212480072 24厦门国际银行债02 4 0.01% 4,093.19
203 102484525 24粤海MTN002 4 0.01% 4,093.03
204 102484927 24中电投MTN025 4 0.01% 4,081.81
205 113670 金23转债 27 0.01% 4,072.17
206 102482750 24南航股MTN007 4 0.01% 4,042.62
207 012580741 25杭州钢铁SCP003 8 0.01% 4,041.25
208 102484135 24广核电力MTN001 4 0.01% 4,009.87
209 2420047 24桂林银行三农债01 4 0.01% 4,006.50
210 102582284 25绍兴交投MTN001 4 0.01% 4,004.19
211 112594838 25东莞银行CD082 8 0.01% 3,997.42
212 112596061 25青岛农商行CD065 8 0.01% 3,992.26
213 112594113 25珠海华润银行CD025 8 0.01% 3,981.61
214 111010 立昂转债 35 0.01% 3,967.70
215 110075 南航转债 9 0.01% 3,826.33
216 113625 江山转债 29 0.01% 3,619.24
217 128137 洁美转债 19 0.01% 3,604.25
218 102582199 25徐州经开MTN006 6 0.01% 3,404.69
219 110087 天业转债 35 0.01% 3,381.67
220 113644 艾迪转债 31 0.01% 3,376.84
221 118000 嘉元转债 27 0.01% 3,213.63
222 118042 奥维转债 31 0.01% 3,135.68
223 2220054 22湖北银行二级 2 0.01% 3,135.62
224 2128001 21渤海银行二级 3 0.01% 3,115.18
225 102484733 24淮安国投MTN004 3 0.01% 3,094.37
226 102282466 22雨花经开MTN002 3 0.01% 3,091.90
227 220315 22进出15 2 0.01% 3,082.17
228 102481147 24德清建设MTN001 3 0.01% 3,067.32
229 123257 安克转债 7 0.01% 2,940.13
230 123113 仙乐转债 28 0.01% 2,918.36
231 128108 蓝帆转债 30 0.01% 2,845.70
232 123172 漱玉转债 26 0.01% 2,797.98
233 111018 华康转债 28 0.01% 2,777.46
234 113691 和邦转债 30 0.01% 2,653.90
235 127045 牧原转债 18 0.01% 2,629.89
236 102298 国债2508 8 0.01% 2,576.24
237 118020 芳源转债 24 0.01% 2,497.61
238 123109 昌红转债 20 0.01% 2,488.25
239 123210 信服转债 19 0.01% 2,487.72
240 113636 甬金转债 23 0.00% 2,326.60
241 111017 蓝天转债 16 0.00% 2,266.95
242 118013 道通转债 22 0.00% 2,263.55
243 110086 精工转债 27 0.00% 2,233.03
244 123247 万凯转债 22 0.00% 2,223.12
245 123176 精测转2 13 0.00% 2,200.60
246 118035 国力转债 14 0.00% 2,174.65
247 127020 中金转债 10 0.00% 2,170.62
248 240261 23国君15 3 0.00% 2,110.27
249 092280134 22工行二级资本债04A 6 0.00% 2,095.54
250 102480177 24株洲高科MTN001 8 0.00% 2,090.12
251 240532 24浙商G1 3 0.00% 2,086.30
252 241869 24豫港06 5 0.00% 2,081.29
253 113647 禾丰转债 21 0.00% 2,078.32
254 102380056 23兴泸MTN001 4 0.00% 2,073.84
255 102480742 24云投MTN005 4 0.00% 2,073.00
256 102281302 22长沙轨交MTN001 4 0.00% 2,068.52
257 102480325 24西安高新MTN002 3 0.00% 2,062.08
258 190204 19国开04 4 0.00% 2,061.16
259 102281621 22唐山实业MTN001 4 0.00% 2,059.72
260 127090 兴瑞转债 30 0.00% 2,054.92
261 102281752 22中节能MTN006 3 0.00% 2,054.73
262 2420051 24温州银行03 6 0.00% 2,049.37
263 102481280 24深圳特发MTN002 3 0.00% 2,048.93
264 102381402 23渝隆资产MTN001 3 0.00% 2,046.19
265 102481490 24肇庆国联MTN001 3 0.00% 2,041.87
266 232580001 25工行二级资本债01BC 4 0.00% 2,010.65
267 112596193 25甘肃银行CD057 7 0.00% 1,996.06
268 110089 兴发转债 24 0.00% 1,987.24
269 112515091 25民生银行CD091 2 0.00% 1,981.51
270 112511050 25平安银行CD050 2 0.00% 1,980.36
271 112504023 25中国银行CD023 2 0.00% 1,978.74
272 112505337 25建设银行CD337 2 0.00% 1,971.00
273 127050 麒麟转债 20 0.00% 1,895.90
274 113615 金诚转债 18 0.00% 1,879.26
275 113632 鹤21转债 16 0.00% 1,863.61
276 102481000 24新世界MTN001 7 0.00% 1,844.17
277 102300429 23电建地产MTN002 2 0.00% 1,831.82
278 127068 顺博转债 17 0.00% 1,822.66
279 118027 宏图转债 23 0.00% 1,792.02
280 123212 立中转债 22 0.00% 1,755.51
281 110095 双良转债 31 0.00% 1,736.40
282 123171 共同转债 20 0.00% 1,676.74
283 111000 起帆转债 24 0.00% 1,663.97
284 102481493 24苏州资产MTN001 4 0.00% 1,628.64
285 102100824 21知识城MTN002 4 0.00% 1,624.32
286 111021 奥锐转债 18 0.00% 1,591.61
287 113616 韦尔转债 4 0.00% 1,577.79
288 113655 欧22转债 13 0.00% 1,570.31
289 110063 鹰19转债 23 0.00% 1,413.17
290 113053 隆22转债 26 0.00% 1,397.48
291 113679 芯能转债 13 0.00% 1,347.24
292 113045 环旭转债 22 0.00% 1,298.23
293 118025 奕瑞转债 20 0.00% 1,271.21
294 102380497 23渝富资本MTN001(科创票据) 3 0.00% 1,264.78
295 111001 山玻转债 10 0.00% 1,255.78
296 127108 太能转债 7 0.00% 1,202.84
297 127038 国微转债 9 0.00% 1,195.25
298 111015 东亚转债 22 0.00% 1,191.34
299 118008 海优转债 15 0.00% 1,179.09
300 127076 中宠转2 11 0.00% 1,127.23
301 127060 湘佳转债 18 0.00% 1,118.13
302 113661 福22转债 10 0.00% 1,100.72
303 111005 富春转债 23 0.00% 1,098.00
304 242280004 22重庆银行永续债01 4 0.00% 1,092.46
305 128127 文科转债 18 0.00% 1,086.95
306 123104 卫宁转债 18 0.00% 1,079.30
307 113563 柳药转债 1 0.00% 1,068.38
308 127018 本钢转债 1 0.00% 1,058.33
309 232380021 23浙商银行二级资本债01 4 0.00% 1,046.91
310 102480944 24淮安开发MTN004 3 0.00% 1,027.48
311 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.00% 1,023.35
312 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 3 0.00% 1,020.24
313 127083 山路转债 3 0.00% 1,017.07
314 113663 新化转债 22 0.00% 992.84
315 128125 华阳转债 18 0.00% 980.73
316 127084 柳工转2 1 0.00% 979.48
317 113048 晶科转债 17 0.00% 947.85
318 110076 华海转债 4 0.00% 946.17
319 113069 博23转债 20 0.00% 922.63
320 111016 神通转债 22 0.00% 919.36
321 113043 财通转债 10 0.00% 894.61
322 128134 鸿路转债 25 0.00% 894.18
323 123159 崧盛转债 1 0.00% 873.65
324 123144 裕兴转债 15 0.00% 867.49
325 102581500 25中交城投MTN001 4 0.00% 806.70
326 110093 神马转债 4 0.00% 797.11
327 123211 阳谷转债 18 0.00% 789.80
328 102286 国债2421 7 0.00% 789.69
329 127025 冀东转债 3 0.00% 766.47
330 102310 国债2513 11 0.00% 721.42
331 123182 广联转债 12 0.00% 696.22
332 123071 天能转债 18 0.00% 695.07
333 127019 国城转债 11 0.00% 689.64
334 127016 鲁泰转债 21 0.00% 675.68
335 111014 李子转债 15 0.00% 675.34
336 127079 华亚转债 12 0.00% 668.63
337 113676 荣23转债 14 0.00% 653.28
338 118032 建龙转债 9 0.00% 643.10
339 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.00% 629.64
340 123168 惠云转债 16 0.00% 593.29
341 113686 泰瑞转债 22 0.00% 556.60
342 113648 巨星转债 1 0.00% 537.14
343 128119 龙大转债 14 0.00% 509.05
344 127082 亚科转债 8 0.00% 505.00
345 113059 福莱转债 6 0.00% 503.67
346 127024 盈峰转债 14 0.00% 501.98
347 113605 大参转债 9 0.00% 486.37
348 113650 博22转债 8 0.00% 482.33
349 118010 洁特转债 13 0.00% 470.06
350 110090 爱迪转债 10 0.00% 466.99
351 113067 燃23转债 4 0.00% 452.00
352 160210 16国开10 2 0.00% 450.43
353 019745 24国债12 4 0.00% 443.10
354 110059 浦发转债 4 0.00% 443.09
355 128116 瑞达转债 11 0.00% 438.87
356 127015 希望转债 8 0.00% 434.62
357 128141 旺能转债 10 0.00% 406.86
358 123165 回天转债 12 0.00% 390.40
359 123185 能辉转债 4 0.00% 389.64
360 123222 博俊转债 11 0.00% 380.38
361 123251 华医转债 11 0.00% 376.93
362 113683 伟24转债 8 0.00% 362.42
363 123179 立高转债 4 0.00% 347.93
364 127066 科利转债 3 0.00% 339.52
365 113685 升24转债 21 0.00% 337.46
366 127105 龙星转债 6 0.00% 332.10
367 113675 新23转债 12 0.00% 318.15
368 111009 盛泰转债 9 0.00% 312.81
369 113678 中贝转债 3 0.00% 304.87
370 123233 凯盛转债 8 0.00% 302.59
371 127103 东南转债 4 0.00% 298.48
372 123178 花园转债 3 0.00% 289.46
373 123175 百畅转债 6 0.00% 282.56
374 113658 密卫转债 4 0.00% 282.19
375 127095 广泰转债 5 0.00% 276.96
376 110073 国投转债 4 0.00% 242.96
377 127026 超声转债 4 0.00% 231.20
378 113687 振华转债 2 0.00% 217.09
379 113039 嘉泽转债 4 0.00% 208.92
380 102291 国债2501 4 0.00% 201.55
381 110096 豫光转债 1 0.00% 193.54
382 118049 汇成转债 4 0.00% 191.74
383 123199 山河转债 9 0.00% 187.35
384 123237 佳禾转债 4 0.00% 184.66
385 123188 水羊转债 5 0.00% 177.04
386 123253 永贵转债 4 0.00% 153.25
387 110097 天润转债 6 0.00% 145.24
388 118033 华特转债 1 0.00% 143.28
389 127030 盛虹转债 1 0.00% 141.96
390 113638 台21转债 10 0.00% 141.84
391 019710 23国债17 7 0.00% 141.33
392 123183 海顺转债 3 0.00% 137.97
393 127086 恒邦转债 4 0.00% 114.86
394 118011 银微转债 4 0.00% 114.65
395 123090 三诺转债 4 0.00% 105.69
396 123241 欧通转债 3 0.00% 95.29
397 123194 百洋转债 6 0.00% 94.17
398 118012 微芯转债 4 0.00% 92.32
399 118051 皓元转债 4 0.00% 91.51
400 127099 盛航转债 4 0.00% 91.11
401 113643 风语转债 3 0.00% 90.87
402 118040 宏微转债 3 0.00% 90.08
403 127075 百川转2 3 0.00% 89.75
404 118009 华锐转债 5 0.00% 81.19
405 123207 冠中转债 4 0.00% 75.76
406 113653 永22转债 4 0.00% 75.47
407 118018 瑞科转债 3 0.00% 67.68
408 123215 铭利转债 4 0.00% 62.97
409 118048 利扬转债 4 0.00% 62.05
410 128097 奥佳转债 6 0.00% 61.33
411 019730 23国债27 4 0.00% 61.24
412 113640 苏利转债 4 0.00% 55.78
413 113047 旗滨转债 3 0.00% 53.86
414 123240 楚天转债 3 0.00% 46.32
415 123250 嘉益转债 3 0.00% 44.15
416 113667 春23转债 3 0.00% 38.52
417 118015 芯海转债 3 0.00% 28.36
418 123160 泰福转债 3 0.00% 27.14
419 127034 绿茵转债 2 0.00% 24.40
420 019643 20国债13 2 0.00% 20.59
421 018018 国开2101 4 0.00% 20.51
422 123193 海能转债 2 0.00% 18.61
423 118058 微导转债 3 0.00% 8.65
424 113696 伯25转债 4 0.00% 5.47
425 127110 广核转债 5 0.00% 4.47
426 113699 金25转债 3 0.00% 2.60
427 123255 鼎龙转债 3 0.00% 1.18
428 123154 火星转债 3 0.00% 0.31
429 110094 众和转债 4 0.00% 0.28

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交银施罗德基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240413 24农发13 5 0.50% 249,225.28
2 230202 23国开02 3 0.47% 233,120.01
3 230413 23农发13 5 0.42% 207,761.43
4 220402 22农发02 6 0.41% 203,644.74
5 240314 24进出14 27 0.35% 175,526.47
6 250206 25国开06 36 0.34% 169,726.24
7 250403 25农发03 5 0.33% 163,988.32
8 250413 25农发13 5 0.32% 156,538.86
9 112521131 25渤海银行CD131 8 0.30% 149,947.55
10 112521115 25渤海银行CD115 2 0.30% 146,590.10
11 240431 24农发31 16 0.27% 134,905.95
12 160405 16农发05 1 0.23% 114,385.39
13 112521040 25渤海银行CD040 2 0.20% 99,880.91
14 112472815 24广州农村商业银行CD172 2 0.20% 99,578.48
15 112521136 25渤海银行CD136 2 0.20% 99,485.84
16 112598874 25江苏江南农村商业银行CD045 2 0.20% 99,183.86
17 112519189 25恒丰银行CD189 2 0.20% 99,179.09
18 112521110 25渤海银行CD110 6 0.20% 99,062.52
19 112594854 25东莞农村商业银行CD044 2 0.20% 97,043.38
20 200212 20国开12 4 0.17% 84,698.65
21 112515133 25民生银行CD133 2 0.16% 79,412.84
22 112504030 25中国银行CD030 2 0.16% 78,735.92
23 112414182 24江苏银行CD182 2 0.15% 74,822.78
24 240421 24农发21 15 0.15% 73,988.90
25 198362 22贵州52 1 0.14% 70,170.73
26 112514047 25江苏银行CD047 2 0.14% 69,355.83
27 240203 24国开03 6 0.14% 67,146.87
28 2220078 22杭州银行债02 1 0.13% 65,797.95
29 019766 25国债01 49 0.13% 65,648.07
30 2220074 22宁波银行04 1 0.12% 57,770.03
31 240403 24农发03 4 0.11% 55,860.59
32 112598893 25齐鲁银行CD088 2 0.10% 49,795.15
33 112415386 24民生银行CD386 2 0.10% 49,692.67
34 112521173 25渤海银行CD173 2 0.10% 49,683.19
35 112597280 25四川银行CD071 2 0.10% 49,630.91
36 112415416 24民生银行CD416 2 0.10% 49,619.22
37 250210 25国开10 5 0.10% 49,540.88
38 250201 25国开01 8 0.10% 49,166.80
39 230207 23国开07 5 0.10% 47,370.42
40 250205 25国开05 10 0.09% 42,668.88
41 250203 25国开03 6 0.08% 40,193.17
42 112598922 25桂林银行CD096 2 0.08% 39,663.80
43 210208 21国开08 2 0.07% 36,333.33
44 102382914 23汇金MTN006A 4 0.07% 35,127.38
45 230305 23进出05 1 0.07% 34,452.05
46 112505178 25建设银行CD178 2 0.06% 29,977.58
47 112596535 25台州银行CD001 2 0.06% 29,934.55
48 2504103 25农发贴现03 5 0.06% 29,892.44
49 112594115 25东莞农村商业银行CD029 2 0.06% 29,861.56
50 230203 23国开03 5 0.06% 29,161.72
51 112598424 25天津农村商业银行CD027 2 0.06% 28,768.24
52 240215 24国开15 8 0.06% 28,684.41
53 272380004 23农银人寿资本补充债01 7 0.06% 28,490.41
54 2420016 24北京银行02 1 0.06% 28,338.31
55 250411 25农发11 8 0.06% 28,160.51
56 220412 22农发12 3 0.06% 27,534.64
57 2128028 21邮储银行二级01 4 0.05% 26,213.10
58 250401 25农发01 10 0.05% 26,102.45
59 2328020 23渤海银行02 1 0.05% 25,890.25
60 180411 18农发11 3 0.05% 25,862.88
61 232480008 24中行二级资本债02A 7 0.05% 25,818.09
62 2320041 23南京银行01 2 0.05% 25,793.25
63 2328021 23兴业银行小微债01 1 0.05% 25,780.34
64 230208 23国开08 1 0.05% 25,736.36
65 220406 22农发06 2 0.05% 25,587.33
66 2420009 24江苏银行绿色债02 1 0.05% 25,530.84
67 220313 22进出13 3 0.05% 25,503.61
68 2420011 24浙商银行小微债01 1 0.05% 25,460.98
69 012580425 25沪百联SCP001 3 0.05% 25,168.81
70 112520100 25广发银行CD100 2 0.05% 24,983.20
71 232580006 25民生银行二级资本债01 6 0.05% 23,196.67
72 072410271 24方正证券CP006 3 0.05% 23,176.24
73 220220 22国开20 1 0.05% 22,870.52
74 150218 15国开18 3 0.05% 22,758.74
75 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.05% 22,331.15
76 240310 24进出10 3 0.04% 22,221.11
77 212380010 23华夏银行债03 2 0.04% 21,706.30
78 2121053 21顺德农商二级 3 0.04% 21,068.66
79 240309 24进出09 4 0.04% 20,247.51
80 250011 25附息国债11 3 0.04% 20,077.58
81 250410 25农发10 2 0.04% 19,947.36
82 112597474 25哈尔滨银行CD100 2 0.04% 19,933.51
83 112598528 25富邦华一银行CD046 2 0.04% 19,923.44
84 112598734 25哈尔滨银行CD127 2 0.04% 19,921.15
85 112594124 25宁波银行CD045 2 0.04% 19,908.18
86 112594091 25中原银行CD073 2 0.04% 19,907.24
87 112502043 25工商银行CD043 2 0.04% 19,876.98
88 112596724 25厦门国际银行CD046 2 0.04% 19,868.58
89 112592227 25富邦华一银行CD018 2 0.04% 19,866.87
90 112403276 24农业银行CD276 2 0.04% 19,844.23
91 102485409 24滨建投MTN017 3 0.04% 19,309.60
92 259924 25贴现国债24 2 0.04% 18,989.92
93 112470788 24贵州银行CD165 3 0.04% 18,943.78
94 212300003 23江苏银行债02 2 0.04% 17,579.14
95 190205 19国开05 1 0.03% 16,196.84
96 102483925 24中广核MTN004(科创票据) 2 0.03% 15,311.41
97 240313 24进出13 2 0.03% 15,228.21
98 2520019 25杭州银行01 4 0.03% 14,996.94
99 112489865 24贵州银行CD151 3 0.03% 14,962.70
100 112597347 25四川天府银行CD145 2 0.03% 14,947.94
101 112597911 25宁夏银行CD061 2 0.03% 14,947.70
102 112403273 24农业银行CD273 2 0.03% 14,883.83
103 092280013 22重庆农商行金融债01 4 0.03% 14,406.77
104 102480903 24坪山城投MTN002 3 0.03% 14,295.28
105 092318004 23农发清发04 2 0.03% 14,090.25
106 232580017 25农行二级资本债01B(BC) 5 0.03% 14,060.82
107 2205865 22河南债44 3 0.03% 13,662.37
108 2321028 23中山农商01 3 0.03% 13,427.65
109 102380363 23港城开发MTN001 3 0.03% 13,318.91
110 250007 25附息国债07 2 0.03% 13,228.88
111 250304 25进出04 3 0.02% 12,056.45
112 232380076 23建行二级资本债03A 3 0.02% 10,673.19
113 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.02% 10,534.49
114 240210 24国开10 2 0.02% 10,511.05
115 102282430 22国新控股MTN005(能源保供特别债) 2 0.02% 10,417.17
116 2028024 20中信银行二级 4 0.02% 10,366.28
117 2320062 23华润银行小微债03 2 0.02% 10,324.42
118 092280068 22大华中国债01 3 0.02% 10,250.19
119 2228046 22中信银行02 2 0.02% 10,234.82
120 2220080 22厦门国际银行 3 0.02% 10,202.02
121 2320015 23宁波银行01 2 0.02% 10,149.52
122 072410219 24东莞证券CP003 4 0.02% 10,127.64
123 012580203 25广东建工SCP001 2 0.02% 10,085.58
124 232580008 25工行二级资本债02BC 5 0.02% 10,065.91
125 012580900 25中交投SCP001 4 0.02% 10,042.07
126 09250412 25农发清发12 2 0.02% 10,039.32
127 012581047 25南通沿海SCP005 4 0.02% 10,032.23
128 112598689 25柳州银行CD060 2 0.02% 9,989.20
129 112595814 25蒙商银行CD040 3 0.02% 9,985.90
130 112596765 25长沙银行CD111 2 0.02% 9,976.57
131 112597176 25中信百信银行CD009 2 0.02% 9,972.29
132 112470302 24郑州银行CD293 3 0.02% 9,971.03
133 112470786 24贵州银行CD164 3 0.02% 9,970.41
134 112471640 24杭州银行CD254 2 0.02% 9,967.17
135 2120018 21东莞银行二级01 2 0.02% 9,311.30
136 240208 24国开08 3 0.02% 9,247.81
137 2420019 24徽商银行01 2 0.02% 9,104.17
138 019773 25国债08 19 0.02% 8,797.10
139 102382221 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 0.02% 8,600.80
140 2220054 22湖北银行二级 5 0.02% 8,342.23
141 2320056 23广州银行绿色债02 2 0.02% 8,263.24
142 102482828 24厦国贸控MTN009 2 0.02% 8,262.27
143 160210 16国开10 1 0.02% 8,161.44
144 2421001 24中山农商小微债 2 0.02% 8,097.53
145 019749 24国债15 19 0.02% 8,030.76
146 102483251 24永川高新MTN003 2 0.01% 7,180.40
147 102381799 23西咸新发MTN002 2 0.01% 7,179.47
148 102481007 24平安租赁MTN002 3 0.01% 7,115.47
149 2500002 25超长特别国债02 8 0.01% 6,550.32
150 240205 24国开05 6 0.01% 6,483.23
151 190408 19农发08 2 0.01% 6,337.26
152 102380338 23成华棚改MTN001 2 0.01% 6,165.50
153 102400659 24陕西金控MTN001A 2 0.01% 6,129.30
154 102480932 24物产中大MTN001 2 0.01% 6,121.10
155 2320002 23贵阳银行绿色债01 1 0.01% 6,116.11
156 102480733 24格力MTN002 2 0.01% 6,107.57
157 012483481 24象屿SCP006 2 0.01% 6,103.70
158 232580009 25中信银行二级资本债01BC 1 0.01% 6,029.25
159 118034 晶能转债 18 0.01% 5,938.17
160 232380074 23农行二级资本债03B 3 0.01% 5,685.04
161 232280014 22东莞农商行二级资本债01 3 0.01% 5,399.71
162 2471235 24贵州债41 1 0.01% 5,381.96
163 232480001 24中行二级资本债01A 3 0.01% 5,213.70
164 102383269 23信达地产MTN003 2 0.01% 5,167.07
165 102481810 24京城建MTN002B 3 0.01% 5,161.89
166 102484600 24邮政MTN011 2 0.01% 5,114.73
167 102480535 24厦国贸控MTN002 2 0.01% 5,113.86
168 102484978 24中银投资MTN002A(BC) 2 0.01% 5,113.49
169 102484980 24招商局MTN001 2 0.01% 5,087.35
170 240891 24安租03 3 0.01% 5,064.14
171 232580002 25建行二级资本债01BC 1 0.01% 5,063.28
172 012580096 25中交建SCP002 2 0.01% 5,038.02
173 102581773 25黔晟国资MTN001A 2 0.01% 5,025.45
174 232580012 25中行二级资本债01BC 3 0.01% 5,014.11
175 110085 通22转债 14 0.01% 4,919.76
176 240261 23国君15 6 0.01% 4,757.51
177 113042 上银转债 14 0.01% 4,542.34
178 210205 21国开05 2 0.01% 4,470.13
179 110081 闻泰转债 15 0.01% 4,436.64
180 2120046 21广州银行二级 2 0.01% 4,106.82
181 210203 21国开03 1 0.01% 4,091.80
182 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.01% 4,084.26
183 113048 晶科转债 15 0.01% 3,971.39
184 123216 科顺转债 19 0.01% 3,951.06
185 127089 晶澳转债 16 0.01% 3,677.65
186 127049 希望转2 12 0.01% 3,608.99
187 113056 重银转债 10 0.01% 3,602.62
188 113641 华友转债 16 0.01% 3,546.82
189 127061 美锦转债 15 0.01% 3,489.51
190 118031 天23转债 15 0.01% 3,351.78
191 123158 宙邦转债 12 0.01% 3,263.68
192 2128001 21渤海银行二级 2 0.01% 3,100.56
193 102282466 22雨花经开MTN002 2 0.01% 3,077.46
194 220315 22进出15 2 0.01% 3,075.54
195 102580893 25云南交投MTN004 4 0.01% 3,060.51
196 132026 G三峡EB2 10 0.01% 3,051.83
197 118027 宏图转债 12 0.01% 2,985.45
198 118008 海优转债 14 0.01% 2,904.72
199 118000 嘉元转债 13 0.01% 2,613.27
200 102582284 25绍兴交投MTN001 2 0.01% 2,602.95
201 127101 豪鹏转债 14 0.01% 2,588.66
202 127092 运机转债 10 0.01% 2,527.77
203 127104 姚记转债 9 0.01% 2,480.10
204 118030 睿创转债 16 0.00% 2,384.73
205 110063 鹰19转债 11 0.00% 2,311.12
206 113666 爱玛转债 12 0.00% 2,296.00
207 110075 南航转债 8 0.00% 2,288.76
208 128127 文科转债 11 0.00% 2,231.47
209 113670 金23转债 15 0.00% 2,157.20
210 123107 温氏转债 10 0.00% 2,130.80
211 102481026 24乌经开MTN003 2 0.00% 2,084.26
212 232480012 24农行二级资本债02B 2 0.00% 2,078.51
213 115764 23方正G2 2 0.00% 2,077.62
214 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.00% 2,067.68
215 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 2,065.58
216 102380056 23兴泸MTN001 2 0.00% 2,064.30
217 115632 23安租10 2 0.00% 2,063.92
218 123171 共同转债 11 0.00% 2,059.88
219 102484314 24云南交投MTN004 2 0.00% 2,056.16
220 102400625 24永川高新MTN001 2 0.00% 2,054.00
221 232400034 24杭州银行二级资本债01 2 0.00% 2,052.84
222 102483857 24电网MTN001 2 0.00% 2,049.00
223 102483278 24中建材MTN001 2 0.00% 2,047.05
224 102480900 24苏国资MTN003 2 0.00% 2,042.01
225 212480072 24厦门国际银行债02 2 0.00% 2,040.72
226 220207 22国开07 4 0.00% 2,039.45
227 240640 24厦贸01 2 0.00% 2,039.24
228 102484135 24广核电力MTN001 2 0.00% 2,038.75
229 102484927 24中电投MTN025 2 0.00% 2,035.48
230 113625 江山转债 17 0.00% 2,030.59
231 012580285 25陕建集团SCP002(科创票据) 4 0.00% 2,020.12
232 127084 柳工转2 12 0.00% 2,011.59
233 102281281 22赣州城投MTN003 2 0.00% 2,011.40
234 102281280 22新建元MTN001 2 0.00% 2,008.98
235 112598813 25哈尔滨银行CD133 4 0.00% 1,991.98
236 112594838 25东莞银行CD082 4 0.00% 1,989.60
237 112596061 25青岛农商行CD065 4 0.00% 1,987.68
238 112596193 25甘肃银行CD057 4 0.00% 1,987.47
239 112594113 25珠海华润银行CD025 4 0.00% 1,981.02
240 113669 景23转债 1 0.00% 1,972.29
241 113052 兴业转债 14 0.00% 1,942.57
242 110095 双良转债 17 0.00% 1,810.53
243 111017 蓝天转债 10 0.00% 1,804.46
244 113690 豪24转债 16 0.00% 1,780.91
245 128137 洁美转债 15 0.00% 1,726.29
246 123172 漱玉转债 13 0.00% 1,602.89
247 118023 广大转债 13 0.00% 1,537.99
248 127024 盈峰转债 14 0.00% 1,526.94
249 110086 精工转债 15 0.00% 1,405.66
250 118050 航宇转债 12 0.00% 1,396.17
251 019723 23国债20 10 0.00% 1,366.71
252 113615 金诚转债 10 0.00% 1,317.64
253 113046 金田转债 11 0.00% 1,307.88
254 113652 伟22转债 17 0.00% 1,305.46
255 123176 精测转2 8 0.00% 1,258.57
256 118035 国力转债 11 0.00% 1,224.66
257 127045 牧原转债 5 0.00% 1,213.00
258 113618 美诺转债 15 0.00% 1,210.65
259 113623 凤21转债 5 0.00% 1,210.58
260 118020 芳源转债 11 0.00% 1,142.52
261 111010 立昂转债 17 0.00% 1,116.34
262 128081 海亮转债 10 0.00% 1,108.55
263 232380026 23厦门国际二级资本债01 2 0.00% 1,092.53
264 092280015 22华融湘江二级资本债01 2 0.00% 1,077.46
265 113678 中贝转债 9 0.00% 1,067.65
266 123212 立中转债 12 0.00% 1,059.03
267 102382859 23绍兴高新MTN002 4 0.00% 1,050.20
268 102381844 23格力MTN001 4 0.00% 1,044.75
269 240017 24附息国债17 2 0.00% 1,042.54
270 240081 23方正G5 2 0.00% 1,041.35
271 102401018 24云能投MTN025 2 0.00% 1,041.14
272 190204 19国开04 2 0.00% 1,026.90
273 102483550 24融汇财富MTN001A 2 0.00% 1,025.48
274 148529 23投资02 2 0.00% 1,025.14
275 242400016 24民生银行永续债01 2 0.00% 1,023.58
276 113647 禾丰转债 12 0.00% 998.71
277 113677 华懋转债 10 0.00% 994.62
278 127020 中金转债 5 0.00% 979.07
279 111000 起帆转债 18 0.00% 959.16
280 113045 环旭转债 15 0.00% 957.79
281 127107 领益转债 8 0.00% 935.73
282 123257 安克转债 6 0.00% 913.03
283 127050 麒麟转债 10 0.00% 912.34
284 012580456 25冀中能源SCP002(科创票据) 2 0.00% 908.97
285 102298 国债2508 2 0.00% 882.72
286 128108 蓝帆转债 13 0.00% 882.07
287 113053 隆22转债 18 0.00% 877.03
288 102382440 23新乡投资MTN007 2 0.00% 846.25
289 123168 惠云转债 12 0.00% 840.67
290 128134 鸿路转债 3 0.00% 836.36
291 113691 和邦转债 13 0.00% 823.36
292 102481493 24苏州资产MTN001 2 0.00% 812.16
293 102580544 25苏国泰MTN001 4 0.00% 809.05
294 102100824 21知识城MTN002 2 0.00% 808.41
295 111021 奥锐转债 10 0.00% 791.22
296 123240 楚天转债 17 0.00% 790.57
297 019758 24国债21 6 0.00% 766.82
298 123236 家联转债 17 0.00% 753.07
299 127038 国微转债 5 0.00% 737.09
300 128109 楚江转债 13 0.00% 711.84
301 123109 昌红转债 10 0.00% 687.13
302 113644 艾迪转债 11 0.00% 635.44
303 113632 鹤21转债 7 0.00% 625.11
304 123210 信服转债 12 0.00% 607.62
305 111018 华康转债 10 0.00% 599.54
306 113059 福莱转债 5 0.00% 599.45
307 113043 财通转债 12 0.00% 592.13
308 123113 仙乐转债 15 0.00% 584.34
309 127056 中特转债 2 0.00% 571.99
310 102274 国债2415 10 0.00% 567.12
311 113676 荣23转债 11 0.00% 564.47
312 128116 瑞达转债 21 0.00% 551.95
313 113065 齐鲁转债 5 0.00% 547.56
314 113064 东材转债 5 0.00% 546.71
315 123144 裕兴转债 8 0.00% 532.49
316 127019 国城转债 6 0.00% 530.70
317 123254 亿纬转债 9 0.00% 527.88
318 240011 24附息国债11 2 0.00% 525.04
319 113661 福22转债 7 0.00% 522.75
320 102383155 23济南高新MTN005B 2 0.00% 520.90
321 102100118 21陕有色MTN001 2 0.00% 518.77
322 018017 国开2007 4 0.00% 514.69
323 123199 山河转债 13 0.00% 512.97
324 102580125 25赣金控MTN001 2 0.00% 504.32
325 128119 龙大转债 5 0.00% 498.40
326 113640 苏利转债 13 0.00% 456.27
327 113689 洛凯转债 15 0.00% 454.33
328 127016 鲁泰转债 11 0.00% 440.80
329 110059 浦发转债 6 0.00% 421.11
330 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.00% 418.53
331 127073 天赐转债 8 0.00% 417.51
332 127060 湘佳转债 7 0.00% 414.00
333 102481000 24新世界MTN001 2 0.00% 408.48
334 127095 广泰转债 6 0.00% 405.23
335 102581500 25中交城投MTN001 2 0.00% 403.18
336 123169 正海转债 2 0.00% 392.40
337 111015 东亚转债 13 0.00% 388.67
338 127026 超声转债 8 0.00% 388.06
339 123071 天能转债 10 0.00% 387.68
340 110093 神马转债 2 0.00% 365.25
341 019683 22国债18 4 0.00% 336.54
342 127015 希望转债 3 0.00% 326.71
343 019690 22国债25 2 0.00% 325.59
344 127090 兴瑞转债 5 0.00% 305.89
345 113675 新23转债 5 0.00% 290.00
346 127105 龙星转债 4 0.00% 287.68
347 123217 富仕转债 15 0.00% 287.30
348 127068 顺博转债 8 0.00% 283.27
349 127066 科利转债 2 0.00% 269.33
350 128141 旺能转债 8 0.00% 259.99
351 113636 甬金转债 9 0.00% 249.15
352 128097 奥佳转债 5 0.00% 243.26
353 127037 银轮转债 8 0.00% 239.31
354 123165 回天转债 7 0.00% 235.68
355 118013 道通转债 5 0.00% 232.03
356 113650 博22转债 4 0.00% 231.57
357 113067 燃23转债 2 0.00% 221.16
358 113685 升24转债 19 0.00% 218.68
359 118049 汇成转债 3 0.00% 217.24
360 127082 亚科转债 4 0.00% 194.90
361 113664 大元转债 2 0.00% 188.88
362 113665 汇通转债 19 0.00% 187.10
363 111009 盛泰转债 5 0.00% 172.83
364 123179 立高转债 4 0.00% 171.18
365 110090 爱迪转债 2 0.00% 151.70
366 113658 密卫转债 2 0.00% 151.27
367 123104 卫宁转债 11 0.00% 149.96
368 127103 东南转债 4 0.00% 146.62
369 127076 中宠转2 8 0.00% 143.06
370 118012 微芯转债 2 0.00% 142.23
371 118032 建龙转债 2 0.00% 140.39
372 118009 华锐转债 5 0.00% 132.17
373 127086 恒邦转债 5 0.00% 130.57
374 123175 百畅转债 3 0.00% 127.46
375 111003 聚合转债 8 0.00% 126.47
376 110073 国投转债 2 0.00% 116.13
377 113649 丰山转债 7 0.00% 111.85
378 111005 富春转债 2 0.00% 106.36
379 118040 宏微转债 2 0.00% 105.71
380 112403255 24农业银行CD255 1 0.00% 99.47
381 112411105 24平安银行CD105 1 0.00% 99.40
382 112513033 25浙商银行CD033 1 0.00% 99.36
383 112409287 24浦发银行CD287 1 0.00% 99.32
384 112410304 24兴业银行CD304 1 0.00% 99.30
385 113692 保隆转债 5 0.00% 96.07
386 123185 能辉转债 2 0.00% 93.63
387 123194 百洋转债 6 0.00% 91.34
388 123233 凯盛转债 2 0.00% 90.98
389 127075 百川转2 2 0.00% 86.50
390 113687 振华转债 1 0.00% 80.76
391 113681 镇洋转债 2 0.00% 77.50
392 118029 富淼转债 2 0.00% 73.78
393 118025 奕瑞转债 2 0.00% 70.16
394 113638 台21转债 5 0.00% 69.28
395 123247 万凯转债 2 0.00% 68.58
396 113657 再22转债 2 0.00% 62.33
397 127043 川恒转债 3 0.00% 61.40
398 118011 银微转债 2 0.00% 52.37
399 123090 三诺转债 2 0.00% 51.69
400 102286 国债2421 2 0.00% 50.45
401 123230 金钟转债 2 0.00% 50.39
402 113643 风语转债 5 0.00% 49.59
403 113667 春23转债 2 0.00% 48.58
404 113628 晨丰转债 2 0.00% 48.18
405 123250 嘉益转债 2 0.00% 43.17
406 123251 华医转债 5 0.00% 41.96
407 123215 铭利转债 2 0.00% 35.88
408 123178 花园转债 2 0.00% 34.49
409 127047 帝欧转债 2 0.00% 34.45
410 113545 金能转债 2 0.00% 33.89
411 111019 宏柏转债 2 0.00% 30.97
412 113606 荣泰转债 2 0.00% 29.16
413 127078 优彩转债 2 0.00% 29.01
414 111016 神通转债 2 0.00% 28.17
415 118018 瑞科转债 2 0.00% 27.91
416 123196 正元转02 2 0.00% 27.39
417 123173 恒锋转债 2 0.00% 26.14
418 123207 冠中转债 2 0.00% 25.35
419 127083 山路转债 2 0.00% 25.14
420 118048 利扬转债 2 0.00% 24.84
421 127034 绿茵转债 2 0.00% 23.20
422 123120 隆华转债 2 0.00% 22.89
423 113653 永22转债 2 0.00% 21.91
424 019643 20国债13 2 0.00% 20.53
425 102291 国债2501 2 0.00% 20.09
426 123193 海能转债 2 0.00% 17.64
427 127040 国泰转债 2 0.00% 16.99
428 113066 平煤转债 2 0.00% 16.89
429 102231 国债2303 2 0.00% 10.16
430 118054 安集转债 2 0.00% 5.83
431 127108 太能转债 2 0.00% 4.70
432 123255 鼎龙转债 2 0.00% 0.96
433 113668 鹿山转债 2 0.00% 0.27
434 123154 火星转债 2 0.00% 0.15
435 110094 众和转债 2 0.00% 0.12
436 123161 强联转债 1 0.00% 0.07

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交银施罗德基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230202 23国开02 1 0.48% 225,702.81
2 230413 23农发13 5 0.44% 206,476.93
3 220402 22农发02 6 0.40% 188,007.07
4 240413 24农发13 3 0.39% 183,466.56
5 240403 24农发03 7 0.38% 177,577.25
6 112521115 25渤海银行CD115 2 0.31% 145,866.39
7 220407 22农发07 3 0.25% 115,647.67
8 160405 16农发05 1 0.24% 113,735.68
9 240431 24农发31 27 0.22% 101,886.39
10 112470369 24杭州联合银行CD097 2 0.21% 99,713.95
11 112470618 24四川银行CD217 2 0.21% 99,700.48
12 112421325 24渤海银行CD325 2 0.21% 99,506.66
13 112521040 25渤海银行CD040 2 0.21% 99,411.09
14 112472815 24广州农村商业银行CD172 2 0.21% 99,158.73
15 112521110 25渤海银行CD110 6 0.21% 98,561.36
16 112421386 24渤海银行CD386 6 0.19% 89,736.53
17 240411 24农发11 21 0.18% 82,219.97
18 230208 23国开08 6 0.16% 75,302.77
19 112414182 24江苏银行CD182 2 0.16% 74,507.59
20 2404125 24农发贴现25 2 0.15% 69,894.55
21 198362 22贵州52 1 0.15% 69,761.81
22 240203 24国开03 5 0.15% 69,665.63
23 112514047 25江苏银行CD047 2 0.15% 69,013.45
24 240306 24进出06 13 0.14% 66,870.36
25 2220078 22杭州银行债02 1 0.14% 65,462.45
26 2220074 22宁波银行04 1 0.12% 57,515.65
27 200005 20附息国债05 2 0.11% 53,017.32
28 09240412 24农发清发12 2 0.11% 52,931.46
29 2022052 20工银投资债02 2 0.11% 50,624.01
30 200208 20国开08 8 0.11% 50,233.93
31 112521091 25渤海银行CD091 2 0.11% 49,982.76
32 112472118 24江苏江南农村商业银行CD138 2 0.11% 49,815.01
33 112415447 24民生银行CD447 2 0.11% 49,801.09
34 112472646 24苏州银行CD321 2 0.11% 49,798.67
35 112472138 24西安银行CD091 2 0.11% 49,596.70
36 112415416 24民生银行CD416 2 0.11% 49,405.28
37 112470354 24晋商银行CD182 4 0.10% 48,868.56
38 112415230 24民生银行CD230 2 0.10% 46,845.40
39 112594094 25哈尔滨银行CD075 8 0.10% 46,768.80
40 112472323 24宁波银行CD174 2 0.10% 44,833.77
41 240009 24附息国债09 16 0.10% 44,653.60
42 240208 24国开08 4 0.09% 43,839.44
43 240304 24进出04 10 0.09% 41,622.12
44 210208 21国开08 2 0.09% 41,269.58
45 250201 25国开01 5 0.09% 39,946.47
46 180206 18国开06 4 0.09% 39,800.08
47 240314 24进出14 14 0.08% 35,145.14
48 212580002 25浙商银行债01B 8 0.07% 34,751.71
49 200405 20农发05 4 0.07% 34,733.52
50 220303 22进出03 5 0.07% 34,668.55
51 230305 23进出05 1 0.07% 34,159.82
52 232480008 24中行二级资本债02A 9 0.07% 33,470.66
53 019766 25国债01 22 0.07% 33,310.51
54 240210 24国开10 7 0.07% 33,303.27
55 220220 22国开20 1 0.07% 33,184.46
56 220215 22国开15 4 0.07% 32,761.25
57 230207 23国开07 2 0.07% 32,751.43
58 240205 24国开05 13 0.07% 30,797.44
59 230302 23进出02 5 0.07% 30,647.32
60 042480378 24电网CP016 2 0.06% 30,386.93
61 072410243 24国泰君安CP009 2 0.06% 30,195.16
62 112594115 25东莞农村商业银行CD029 2 0.06% 29,717.43
63 250401 25农发01 12 0.06% 28,970.23
64 2420016 24北京银行02 1 0.06% 28,725.05
65 2321028 23中山农商01 5 0.06% 28,700.87
66 240309 24进出09 8 0.06% 26,209.57
67 2328010 23平安银行小微债 1 0.06% 25,909.80
68 2320017 23宁波银行02 1 0.06% 25,857.88
69 2328020 23渤海银行02 1 0.05% 25,717.12
70 2328021 23兴业银行小微债01 1 0.05% 25,618.69
71 240421 24农发21 12 0.05% 25,235.79
72 2128001 21渤海银行二级 3 0.05% 24,634.65
73 232400013 24渤海银行二级资本债01 6 0.05% 23,731.06
74 240202 24国开02 2 0.05% 23,379.81
75 072410271 24方正证券CP006 3 0.05% 23,091.83
76 240310 24进出10 3 0.05% 22,305.46
77 2228033 22广发银行01 2 0.05% 21,504.18
78 230215 23国开15 3 0.05% 21,467.74
79 112472528 24桂林银行CD263 2 0.04% 20,915.93
80 112489865 24贵州银行CD151 3 0.04% 20,851.16
81 230420 23农发20 3 0.04% 20,560.42
82 102382914 23汇金MTN006A 2 0.04% 20,499.47
83 112496894 24广西北部湾银行CD107 2 0.04% 19,984.19
84 112487994 24广西北部湾银行CD229 2 0.04% 19,980.24
85 112470936 24深圳农商银行CD147 3 0.04% 19,938.99
86 112470932 24四川银行CD222 2 0.04% 19,938.64
87 112470880 24广东顺德农商行CD077 3 0.04% 19,938.64
88 112471080 24广东顺德农商行CD078 3 0.04% 19,937.08
89 112471705 24贵阳银行CD146 2 0.04% 19,930.03
90 112471502 24温州银行CD295 2 0.04% 19,928.49
91 112471951 24富邦华一银行CD062 2 0.04% 19,925.78
92 112487090 24厦门国际银行CD147 3 0.04% 19,922.73
93 112421413 24渤海银行CD413 3 0.04% 19,921.82
94 112487037 24天津农村商业银行CD112 2 0.04% 19,913.45
95 112470788 24贵州银行CD165 3 0.04% 19,856.97
96 112594124 25宁波银行CD045 2 0.04% 19,812.59
97 112502043 25工商银行CD043 2 0.04% 19,763.99
98 250203 25国开03 2 0.04% 19,659.15
99 250410 25农发10 2 0.04% 19,562.59
100 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.04% 19,474.35
101 102485409 24滨建投MTN017 3 0.04% 19,126.29
102 019740 24国债09 22 0.04% 18,054.26
103 150210 15国开10 2 0.04% 16,665.85
104 240011 24附息国债11 7 0.03% 16,229.49
105 190205 19国开05 1 0.03% 16,032.20
106 112415387 24民生银行CD387 2 0.03% 15,961.63
107 230203 23国开03 3 0.03% 15,502.25
108 232280003 22成都银行二级资本债01 4 0.03% 14,793.84
109 272380004 23农银人寿资本补充债01 3 0.03% 14,611.53
110 2320039 23长安银行小微债 2 0.03% 14,340.25
111 102480903 24坪山城投MTN002 3 0.03% 14,152.68
112 2205865 22河南债44 3 0.03% 13,870.95
113 250205 25国开05 6 0.03% 13,716.99
114 102380363 23港城开发MTN001 3 0.03% 13,230.77
115 2023012 20英大泰和人寿 6 0.03% 12,763.70
116 2020022 20南京银行二级01 2 0.03% 12,392.50
117 2023010 20新华人寿 2 0.02% 11,337.28
118 2420028 24重庆银行小微债01 2 0.02% 11,228.47
119 2420007 24贵阳银行绿色债01 2 0.02% 11,094.59
120 232380076 23建行二级资本债03A 3 0.02% 10,545.37
121 190408 19农发08 2 0.02% 10,497.60
122 160210 16国开10 1 0.02% 10,462.52
123 198813 23安徽103 3 0.02% 10,398.43
124 2320015 23宁波银行01 2 0.02% 10,369.48
125 160213 16国开13 1 0.02% 10,366.00
126 2321012 23顺德农商小微债01 3 0.02% 10,363.76
127 2028038 20中国银行二级01 2 0.02% 10,323.75
128 2028025 20浦发银行二级01 2 0.02% 10,319.42
129 2028013 20农业银行二级01 2 0.02% 10,291.22
130 2320035 23齐鲁银行小微债01 3 0.02% 10,273.62
131 2420019 24徽商银行01 2 0.02% 10,257.86
132 2320062 23华润银行小微债03 2 0.02% 10,245.58
133 2228046 22中信银行02 2 0.02% 10,186.96
134 212480015 24天津银行债01 3 0.02% 10,182.57
135 2328007 23浦发银行绿色金融债01 1 0.02% 10,104.45
136 232400032 24成都银行二级资本债02 1 0.02% 10,097.72
137 072410219 24东莞证券CP003 4 0.02% 10,070.15
138 012580203 25广东建工SCP001 2 0.02% 10,028.08
139 259903 25贴现国债03 2 0.02% 9,996.36
140 112590360 25富邦华一银行CD004 2 0.02% 9,995.84
141 112487429 24温州银行CD200 2 0.02% 9,994.30
142 212480010 24长沙银行债01 2 0.02% 9,245.17
143 102101651 21东莞实业MTN001 3 0.02% 8,917.86
144 102382221 23眉山发展MTN002(科创票据) 1 0.02% 8,529.82
145 102280828 22临平城建MTN002 1 0.02% 8,242.31
146 2421001 24中山农商小微债 2 0.02% 8,211.07
147 102480297 24乌城投MTN002 1 0.02% 8,149.28
148 019706 23国债13 20 0.02% 7,925.47
149 019749 24国债15 15 0.02% 7,494.01
150 240891 24安租03 4 0.02% 7,203.45
151 185826 22保利03 2 0.02% 7,143.19
152 102381799 23西咸新发MTN002 2 0.02% 7,129.18
153 102100396 21南部新城MTN001 2 0.02% 7,092.85
154 102481007 24平安租赁MTN002 3 0.02% 7,059.44
155 112402128 24工商银行CD128 2 0.01% 6,927.53
156 118008 海优转债 13 0.01% 6,661.94
157 102481905 24青岛海控MTN002 2 0.01% 6,200.01
158 102380338 23成华棚改MTN001 2 0.01% 6,124.23
159 175014 20金隅04 4 0.01% 6,107.52
160 102484600 24邮政MTN011 4 0.01% 6,082.78
161 102400659 24陕西金控MTN001A 2 0.01% 6,074.19
162 102480932 24物产中大MTN001 2 0.01% 6,067.19
163 012580214 25珠海港股SCP002 2 0.01% 6,016.41
164 019631 20国债05 14 0.01% 5,740.14
165 2220054 22湖北银行二级 2 0.01% 5,360.91
166 232280014 22东莞农商行二级资本债01 3 0.01% 5,335.82
167 152584 20云建03 3 0.01% 5,263.00
168 220315 22进出15 2 0.01% 5,229.75
169 2121053 21顺德农商二级 3 0.01% 5,220.27
170 102481810 24京城建MTN002B 3 0.01% 5,215.47
171 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 5,203.31
172 102383269 23信达地产MTN003 2 0.01% 5,120.69
173 102484978 24中银投资MTN002A(BC) 2 0.01% 5,065.55
174 012482477 24华电租赁SCP007 2 0.01% 5,063.31
175 012483481 24象屿SCP006 2 0.01% 5,055.59
176 242480032 24长沙银行永续债01 2 0.01% 5,048.42
177 102484980 24招商局MTN001 2 0.01% 5,041.51
178 012580096 25中交建SCP002 2 0.01% 5,013.97
179 250304 25进出04 1 0.01% 4,997.20
180 110085 通22转债 13 0.01% 4,957.19
181 012580675 25远东租赁SCP003 2 0.01% 4,904.35
182 240261 23国君15 6 0.01% 4,699.26
183 210205 21国开05 2 0.01% 4,414.83
184 127089 晶澳转债 17 0.01% 4,370.34
185 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.01% 4,234.93
186 102383347 23云能投MTN006B 2 0.01% 4,193.13
187 232480020 24兴业银行二级资本债01 2 0.01% 4,140.02
188 2028051 20浦发银行永续债 2 0.01% 4,136.52
189 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 4,130.10
190 102480566 24威海城投MTN001A 3 0.01% 4,071.73
191 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.01% 4,023.11
192 127061 美锦转债 18 0.01% 4,010.58
193 012580741 25杭州钢铁SCP003 2 0.01% 3,999.75
194 118030 睿创转债 22 0.01% 3,594.21
195 118031 天23转债 14 0.01% 3,400.05
196 123216 科顺转债 16 0.01% 3,260.13
197 118034 晶能转债 3 0.01% 3,224.16
198 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 3,175.94
199 123128 首华转债 14 0.01% 3,161.28
200 102480484 24济南能源MTN001 2 0.01% 3,110.75
201 242480004 24华夏银行永续债01 4 0.01% 3,087.46
202 2320052 23湖南银行绿色债01 2 0.01% 3,075.28
203 212380025 23东莞农商行债01 2 0.01% 3,073.79
204 212380027 23华夏银行债05 2 0.01% 3,073.71
205 102400841 24永川高新MTN002 1 0.01% 3,064.07
206 113042 上银转债 13 0.01% 3,060.07
207 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 1 0.01% 3,059.41
208 118023 广大转债 16 0.01% 2,963.70
209 132026 G三峡EB2 9 0.01% 2,869.11
210 102100118 21陕有色MTN001 4 0.01% 2,783.76
211 110081 闻泰转债 10 0.01% 2,693.99
212 110063 鹰19转债 10 0.01% 2,686.69
213 123158 宙邦转债 11 0.01% 2,679.28
214 118027 宏图转债 9 0.01% 2,632.52
215 113666 爱玛转债 14 0.01% 2,538.34
216 127101 豪鹏转债 16 0.01% 2,508.49
217 127024 盈峰转债 17 0.01% 2,427.34
218 128108 蓝帆转债 10 0.01% 2,362.23
219 127084 柳工转2 9 0.00% 2,304.83
220 118000 嘉元转债 10 0.00% 2,293.69
221 110075 南航转债 7 0.00% 2,241.31
222 123171 共同转债 10 0.00% 2,170.94
223 113670 金23转债 14 0.00% 2,112.64
224 102382548 23苏科技城MTN007 2 0.00% 2,073.27
225 102381311 23洛阳弘义MTN001 2 0.00% 2,068.28
226 115764 23方正G2 2 0.00% 2,064.33
227 102300567 23江津华信MTN002 2 0.00% 2,060.15
228 102281281 22赣州城投MTN003 2 0.00% 2,057.79
229 102281280 22新建元MTN001 2 0.00% 2,056.37
230 102380056 23兴泸MTN001 2 0.00% 2,050.94
231 102481886 24光明MTN002 2 0.00% 2,050.85
232 2320041 23南京银行01 2 0.00% 2,050.17
233 115632 23安租10 2 0.00% 2,048.56
234 102481026 24乌经开MTN003 2 0.00% 2,047.89
235 102482750 24南航股MTN007 2 0.00% 2,040.38
236 092318003 23农发清发03 4 0.00% 2,039.20
237 102480002 24江北新区MTN001 2 0.00% 2,036.26
238 102400625 24永川高新MTN001 2 0.00% 2,033.91
239 220207 22国开07 4 0.00% 2,031.26
240 102483857 24电网MTN001 2 0.00% 2,030.38
241 138664 22中金G1 2 0.00% 2,028.65
242 232400034 24杭州银行二级资本债01 2 0.00% 2,023.87
243 113641 华友转债 12 0.00% 2,021.07
244 012580285 25陕建集团SCP002(科创票据) 4 0.00% 2,011.15
245 112496077 24贵州银行CD045 4 0.00% 1,999.29
246 112421374 24渤海银行CD374 4 0.00% 1,995.01
247 112471476 24贵阳银行CD143 4 0.00% 1,993.04
248 112594113 25珠海华润银行CD025 4 0.00% 1,971.38
249 123107 温氏转债 7 0.00% 1,819.07
250 110095 双良转债 18 0.00% 1,754.96
251 128127 文科转债 10 0.00% 1,605.03
252 113056 重银转债 5 0.00% 1,557.64
253 110079 杭银转债 9 0.00% 1,313.37
254 123176 精测转2 7 0.00% 1,276.16
255 113046 金田转债 10 0.00% 1,275.92
256 113052 兴业转债 6 0.00% 1,250.71
257 113623 凤21转债 4 0.00% 1,200.69
258 113636 甬金转债 10 0.00% 1,199.52
259 127045 牧原转债 4 0.00% 1,165.53
260 110086 精工转债 9 0.00% 1,163.52
261 127049 希望转2 11 0.00% 1,145.33
262 110059 浦发转债 8 0.00% 1,134.63
263 113677 华懋转债 14 0.00% 1,100.70
264 127019 国城转债 9 0.00% 1,081.25
265 113640 苏利转债 12 0.00% 1,063.80
266 102380389 23张家城投MTN001B 2 0.00% 1,057.34
267 155817 19川发05 2 0.00% 1,051.08
268 102382761 23舟山海洋MTN001 2 0.00% 1,039.84
269 240081 23方正G5 2 0.00% 1,033.87
270 240897 24方正G3 2 0.00% 1,022.01
271 190204 19国开04 2 0.00% 1,021.73
272 188288 21陆集02 2 0.00% 1,021.68
273 102482388 24建安投资MTN001 2 0.00% 1,021.40
274 102482321 24镇江产投MTN003 2 0.00% 1,020.62
275 113615 金诚转债 7 0.00% 1,012.10
276 102485053 24紫金矿业MTN002 2 0.00% 1,011.26
277 102484927 24中电投MTN025 2 0.00% 1,008.57
278 118020 芳源转债 8 0.00% 1,003.80
279 012580494 25浙交投SCP005 2 0.00% 1,001.83
280 127020 中金转债 4 0.00% 990.44
281 113652 伟22转债 16 0.00% 951.55
282 127095 广泰转债 7 0.00% 919.70
283 113053 隆22转债 17 0.00% 890.90
284 118035 国力转债 8 0.00% 874.36
285 123194 百洋转债 7 0.00% 873.28
286 019723 23国债20 6 0.00% 852.38
287 123113 仙乐转债 8 0.00% 837.84
288 113542 好客转债 16 0.00% 835.03
289 127050 麒麟转债 7 0.00% 833.97
290 111021 奥锐转债 7 0.00% 733.65
291 127038 国微转债 5 0.00% 729.02
292 123236 家联转债 16 0.00% 721.48
293 110077 洪城转债 12 0.00% 680.67
294 128081 海亮转债 8 0.00% 678.86
295 127068 顺博转债 7 0.00% 640.63
296 019758 24国债21 4 0.00% 612.66
297 123144 裕兴转债 11 0.00% 596.89
298 113059 福莱转债 5 0.00% 590.56
299 113632 鹤21转债 4 0.00% 581.98
300 113625 江山转债 12 0.00% 572.36
301 127056 中特转债 2 0.00% 566.77
302 113045 环旭转债 12 0.00% 559.22
303 111018 华康转债 9 0.00% 556.63
304 127043 川恒转债 4 0.00% 545.79
305 111017 蓝天转债 7 0.00% 538.27
306 118013 道通转债 14 0.00% 531.36
307 113064 东材转债 4 0.00% 530.60
308 113065 齐鲁转债 5 0.00% 527.15
309 185940 22华电02 2 0.00% 525.20
310 113661 福22转债 7 0.00% 524.13
311 184779 23国晟01 2 0.00% 523.28
312 102281186 22三门峡MTN002(项目收益) 2 0.00% 516.80
313 102380048 23宜昌高新MTN001 2 0.00% 516.48
314 2028041 20工商银行二级01 2 0.00% 516.15
315 111003 聚合转债 7 0.00% 513.36
316 240911 24远东二 2 0.00% 511.86
317 102380005 23苏州高新MTN001 2 0.00% 510.31
318 113618 美诺转债 12 0.00% 509.90
319 102380387 23南昌建投MTN002 2 0.00% 507.90
320 102484449 24南京城投MTN001 2 0.00% 506.71
321 241258 24中粮K1 2 0.00% 506.01
322 241489 24国管02 2 0.00% 505.50
323 241462 24松国01 2 0.00% 503.74
324 127092 运机转债 7 0.00% 498.82
325 111011 冠盛转债 14 0.00% 498.35
326 128119 龙大转债 3 0.00% 466.61
327 113050 南银转债 5 0.00% 455.05
328 127016 鲁泰转债 10 0.00% 445.94
329 113649 丰山转债 9 0.00% 441.47
330 127037 银轮转债 11 0.00% 426.61
331 127073 天赐转债 7 0.00% 410.90
332 128137 洁美转债 2 0.00% 408.37
333 128109 楚江转债 10 0.00% 382.16
334 111010 立昂转债 4 0.00% 377.55
335 123254 亿纬转债 9 0.00% 377.33
336 123189 晓鸣转债 10 0.00% 366.81
337 127026 超声转债 8 0.00% 363.98
338 110093 神马转债 2 0.00% 353.47
339 111004 明新转债 12 0.00% 336.70
340 019690 22国债25 2 0.00% 323.67
341 127015 希望转债 3 0.00% 323.30
342 113653 永22转债 14 0.00% 318.58
343 127090 兴瑞转债 4 0.00% 304.16
344 113048 晶科转债 10 0.00% 299.35
345 112404038 24中国银行CD038 1 0.00% 298.26
346 112419366 24恒丰银行CD366 1 0.00% 296.83
347 112421372 24渤海银行CD372 1 0.00% 296.37
348 113675 新23转债 5 0.00% 288.48
349 113647 禾丰转债 5 0.00% 279.17
350 127105 龙星转债 4 0.00% 278.77
351 128141 旺能转债 9 0.00% 274.37
352 123211 阳谷转债 10 0.00% 266.87
353 127066 科利转债 2 0.00% 265.73
354 127039 北港转债 2 0.00% 253.11
355 113650 博22转债 4 0.00% 219.52
356 113067 燃23转债 2 0.00% 218.45
357 018017 国开2007 2 0.00% 205.01
358 118049 汇成转债 3 0.00% 202.78
359 112505114 25建设银行CD114 1 0.00% 199.34
360 113664 大元转债 2 0.00% 186.41
361 123217 富仕转债 7 0.00% 179.88
362 113644 艾迪转债 2 0.00% 168.46
363 123179 立高转债 4 0.00% 164.65
364 111005 富春转债 2 0.00% 163.45
365 123210 信服转债 9 0.00% 161.00
366 127082 亚科转债 2 0.00% 149.95
367 110090 爱迪转债 2 0.00% 149.33
368 118050 航宇转债 2 0.00% 138.43
369 111015 东亚转债 2 0.00% 136.84
370 113676 荣23转债 2 0.00% 135.45
371 127075 百川转2 2 0.00% 134.41
372 123228 震裕转债 2 0.00% 131.43
373 118009 华锐转债 5 0.00% 126.09
374 127086 恒邦转债 5 0.00% 125.70
375 113658 密卫转债 2 0.00% 123.44
376 113665 汇通转债 6 0.00% 122.94
377 123185 能辉转债 2 0.00% 117.50
378 123175 百畅转债 2 0.00% 115.73
379 127078 优彩转债 2 0.00% 115.46
380 118029 富淼转债 2 0.00% 115.45
381 110073 国投转债 2 0.00% 112.71
382 113628 晨丰转债 2 0.00% 108.07
383 127076 中宠转2 3 0.00% 106.63
384 127103 东南转债 4 0.00% 102.24
385 102211 国债2211 2 0.00% 102.01
386 113687 振华转债 3 0.00% 92.98
387 123212 立中转债 2 0.00% 79.87
388 113043 财通转债 2 0.00% 74.15
389 123233 凯盛转债 2 0.00% 74.03
390 113654 永02转债 8 0.00% 72.97
391 113681 镇洋转债 2 0.00% 72.38
392 113069 博23转债 2 0.00% 70.66
393 118040 宏微转债 2 0.00% 70.28
394 113638 台21转债 5 0.00% 69.06
395 123230 金钟转债 2 0.00% 68.02
396 118025 奕瑞转债 2 0.00% 67.52
397 113657 再22转债 2 0.00% 65.83
398 128144 利民转债 2 0.00% 65.15
399 113685 升24转债 6 0.00% 59.78
400 111019 宏柏转债 2 0.00% 53.82
401 127081 中旗转债 2 0.00% 51.84
402 123090 三诺转债 2 0.00% 51.72
403 118011 银微转债 2 0.00% 51.70
404 123196 正元转02 2 0.00% 49.70
405 123207 冠中转债 2 0.00% 48.01
406 127079 华亚转债 2 0.00% 43.39
407 113643 风语转债 2 0.00% 41.98
408 127091 科数转债 2 0.00% 38.79
409 118048 利扬转债 2 0.00% 38.49
410 113637 华翔转债 2 0.00% 35.85
411 111016 神通转债 2 0.00% 35.39
412 123165 回天转债 2 0.00% 34.03
413 123173 恒锋转债 2 0.00% 33.25
414 123188 水羊转债 2 0.00% 32.97
415 019676 22国债11 2 0.00% 30.60
416 118012 微芯转债 2 0.00% 26.92
417 123201 纽泰转债 2 0.00% 26.91
418 127047 帝欧转债 2 0.00% 23.54
419 123120 隆华转债 2 0.00% 22.28
420 019643 20国债13 2 0.00% 20.45
421 123247 万凯转债 2 0.00% 19.30
422 123215 铭利转债 2 0.00% 18.89
423 113629 泉峰转债 2 0.00% 13.63
424 118043 福立转债 2 0.00% 13.04
425 118045 盟升转债 2 0.00% 12.30
426 113678 中贝转债 2 0.00% 11.45
427 113058 友发转债 2 0.00% 10.75
428 010504 05国债(4) 2 0.00% 10.19
429 102231 国债2303 2 0.00% 10.11
430 102274 国债2415 2 0.00% 10.09
431 128097 奥佳转债 6 0.00% 5.04
432 127108 太能转债 2 0.00% 4.06
433 127107 领益转债 2 0.00% 2.53
434 113668 鹿山转债 2 0.00% 0.25
435 123154 火星转债 2 0.00% 0.14
436 110094 众和转债 2 0.00% 0.12
437 123161 强联转债 1 0.00% 0.05

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